基建工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需提供的有關(guān)資料清單

一、工程開(kāi)工前有關(guān)證件資料
1．可行性研究報(bào)告；
2．建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告；
3．建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)書(shū)；
4．建設(shè)用地規(guī)劃許可證；
5．國(guó)有土地使用證明；
6．建設(shè)工程規(guī)劃許可證；
7．建設(shè)工程開(kāi)工許可證；
8．建設(shè)工程施工許可證；
9．質(zhì)量監(jiān)督證；
10．銀行開(kāi)具的資金到位證明；
11．設(shè)計(jì)概算書(shū)；
12．其他相關(guān)資料（如：四源費(fèi)、三通一平費(fèi)、征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、伐樹(shù)費(fèi)等建設(shè)單位在工程開(kāi)工前所花費(fèi)的一切費(fèi)用）；
二、工程結(jié)算審核的有關(guān)資料
1．招投標(biāo)文件；中標(biāo)通知書(shū)；
2．中標(biāo)概（預(yù)）算書(shū)；
3．工程施（竣）工圖紙（全套：土建、安裝）等；
4．中標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；
5．工程施工合同及施工過(guò)程中簽定的各種補(bǔ)充協(xié)議；
6．工程分包合同（建設(shè)單位分包部分）；
7．工程設(shè)計(jì)變更洽商單、變更圖紙、材料代用等；
8．（概）預(yù)算外經(jīng)濟(jì)簽證單；
9．建設(shè)單位供料的購(gòu)貨合同、材料或設(shè)備清單及雙方結(jié)算的方式；
10．建設(shè)單位對(duì)規(guī)定允許調(diào)價(jià)材料的單價(jià)確認(rèn)手續(xù)；
11．工程結(jié)算書(shū)（加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章）；
12．工程量計(jì)算表；主要材料分析表；
13．工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及工程實(shí)際開(kāi)竣工時(shí)間；
14．隱蔽工程驗(yàn)收記錄；
15．工程款支付情況的資料；
16．施工過(guò)程雙方簽證資料；
17．地堪報(bào)告及總平面布置圖；
18．施工單位監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、納稅鑒定等；
19．基本建設(shè)項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃或資金籌措文件;
20. 基本建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)控制度;
21. 基本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)賬簿、憑證、報(bào)表及工程結(jié)算資料;
22. 基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
23. 基本建設(shè)項(xiàng)目工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；
24.交付使用資產(chǎn)清單,包括建安投資、設(shè)備投資、待攤投資及其他投資（能反映合同總額與付款情況）
25.竣工時(shí)點(diǎn)庫(kù)存材料、設(shè)備、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表；
26.銀行存款對(duì)帳單
27.其它相關(guān)資料。